中国国际货运航空有限公司（以下简称“国货航”）为规范公司应收账款管理及相关的应付账款、税务管理的工作流程，提升工作效率，控制财务风险，拟建设应收账款管理系统。诚邀符合条件的供应商报名参加。

一、 项目名称：

应收账款管理系统

二、 项目背景

国货航目前应收账款相关的管理工作，主要流程还处于通过纸质单据、电子表单传递信息，财务人员需要手工完成收集、审核、记账、统计、开票、 收款、核销、编制、汇总等工作。现行工作模式带来的主要问题如下：

1) 人工参与的机械性、重复性事务多，且流程周期长，导致工作效率低；

2) 信息传递效率低，逾期欠款监控信息滞后，不利于坏账风险的控制（例如：账龄分析）；

3) 信息维度少，对业务的支持不足，沟通成本高（依托总账进行账务管理，仅有“服务内容”、“客户”两个维度，缺乏协议、产品等辅助维度）；

4) 与网银、税务等财务外围系统脱节，缺乏数据校验的技术支持，容易产生错、漏现象，仅能通过增加人工复核来规避税务、收付款风险；

5) 财务信息系统基础不健全，不利于财务信息系统的发展。

为了有效解决上述问题，拟通过应收账款管理系统项目的建设，夯实管理基础，提高工作效率，强化风险控制。

三、 采购内容

（一）软件开发服务，实现以下功能：

1. 启用Oracle系统AR模块，搭建在系统内的工作环境。

2. 实现应收账款/应付账款对接，打通财务内部的数据壁垒，简化操作流程；实现应收账款审核、记账、开票、收款、核销、分析工作的系统信息化处理，其中记账、核销工作实现系统自动化处理。

3. 对接税控、银行系统，引入税控数据、银行数据，完善财务系统内控机制。

4. 对接销售、生产系统，引入销售、生产等业务数据，降低财务与业务的沟通成本。

5. 启用Oracle系统HRMS，优化系统内部工作流程。

6. 实现系统内部数据自检、调优，优化系统运维环境。

7. 开发面向财务、业务人员的定制报表，提高应收账款管理信息的及时性、准确性、数据维度。

8. 完善客商管理功能，支撑客商准入、押金、保证金等相关管理工作。

（二）搭建系统运行环境：

1. 本项目基于国航股份Oracle EBS套件进行搭建，硬件采用现有资源。
2. 满足国货航网络安全要求。

（三）系统培训、维护服务。

1. 支持系统上线和使用培训，并提供相关手册辅助后期系统使用。

2. 保障系统的所有功能及系统相关的所有服务、功能的稳定运行。

3. 电话、邮件支持，提供指定联系人，提供7*24的电话、邮件支持服务。当故障无法远程处理时，可及时提供现场服务。

（四）服务保障要求。

1. 系统7×24小时运行。

2. 系统可用性不低于97%。

3. 系统故障及问题的解决满足响应时间要求。

故障 等级	故障描述	响应时间 要求	恢复生产时间要求	响应方式
一级 故障	主要指产品在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致产品的基本功能不能实现或全面退化的故障。	5分钟内响应，15分钟内答复，每隔30分钟给予信息更新	3小时内	客服提供7*24小时的电话支持，并组织技术人员排查并修复故障。
二级 故障	主要指产品在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致产品的基本功能不能实现或全面退化。		4小时内
三级 故障	主要指产品在运行中出现的直接影响服务，导致系统性能或服务部分退化的故障。	10分钟内响应，30分钟内答复，每隔60分钟给予信息更新	8小时内	客服提供7*24小时的电话、邮件支持，并组织技术人员排查并修复故障。
四级 故障	主要指产品在运行中出现的断续或间接地影响系统功能和服务的故障。		24小时内

四、 采购方式及谈判地点

本次采购计划采用竞争性谈判的方式进行采购，谈判地点位于北京。

五、 供应商资格要求

（一） 非国货航黑名单供应商。

（二） 具有独立签订合同的权利和承担民事责任的能力，近3年无违法和重大违规执业行为，无处罚记录。

（三） 具有良好的企业资信及财务状况，能够开具增值税专用发票。

（四） 具备Oracle合作伙伴资质。

（五） 具有近3年在航空或物流领域的Oracle EBS套件应用开发或维护项目实施案例。

六、 报名材料

（一）公司简介、联系人及联系电话、邮箱地址。

（二） 有效的营业执照副本、组织机构代码证书、税务登记证书（已“三证合一”的企业仅需提供营业执照副本），全国企业信用信息公示系统中企业登记信息页面的证明。

（三） 2019年、2020年的年度审计报告，单独附资产负债表、损益表、现金流量表。

（四） 证明供应商满足本公告第五条（供应商资格要求）的证明文件，案例证明材料需提供合同首页及签字页。

七、 报名方式

本项目只接受电子邮件方式进行报名。

（一）邮件主题

项目名称+供应商名称。

（二）邮件正文

供应商项目负责人及其联系方式。

（三）附件

所有报名材料须加盖单位公章并按本公告第六条（报名材料）顺序整理形成一个完整的PDF文件。供应商应确保报名材料齐全、清晰，否则将可能被取消报名资格并不另行解释。

八、 报名时间

2021年4月30日上午8:30至2021年5月17日下午17:00。

九、 联系方式

(一) 报名咨询

联系人：王女士

电 话：010-61465741

电子邮箱：xxbcg@airchinacargo.com

(二) 技术咨询

联系人：谢先生

电 话：010-61465703

十、 公开采购的声明

（一） 我公司采购项目公告指定的发布渠道为国货航官网（www.airchinacargo.com）和采购与招标网（www.chinabidding.cn）。

（二） 除上述渠道外，在其他任何媒介上转载的以我公司为采购主体的项目公告均为非法转载，我公司不承担责任。

（三） 对于非法转载、篡改我公司采购项目公告的单位或个人，我公司保留追究当事单位或个人法律责任的权利。